| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559 390.00 | 1 559 386.00 | 4.00 | 1 559 390.00 |
AH Fonds commercial | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
AN Terrains | 498 210.00 | 450 912.00 | 47 299.00 | 498 210.00 |
AP Constructions | 10 378 502.00 | 7 145 366.00 | 3 233 137.00 | 10 378 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 994 463.00 | 13 760 599.00 | 3 233 864.00 | 16 994 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126 047.00 | 3 184 983.00 | 941 063.00 | 4 126 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 100.00 | | 909 100.00 | 909 100.00 |
AX Avances et acomptes | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BF Prêts | 344 583.00 | | 344 583.00 | 344 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 418.00 | | 476 418.00 | 476 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 558 637.00 | 26 101 246.00 | 9 457 391.00 | 35 558 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 189 136.00 | 1 046 905.00 | 8 142 232.00 | 9 189 136.00 |
BN En cours de production de biens | 14 209 467.00 | 686 263.00 | 13 523 204.00 | 14 209 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 584 752.00 | | 1 584 752.00 | 1 584 752.00 |
BT Marchandises | 7 567 991.00 | 1 617 292.00 | 5 950 699.00 | 7 567 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592 854.00 | | 1 592 854.00 | 1 592 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 127 280.00 | 332 031.00 | 88 795 249.00 | 89 127 280.00 |
BZ Autres créances | 54 548 945.00 | | 54 548 945.00 | 54 548 945.00 |
CF Disponibilités | 1 485 250.00 | | 1 485 250.00 | 1 485 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 789.00 | | 191 789.00 | 191 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 497 464.00 | 3 682 491.00 | 175 814 973.00 | 179 497 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 132 183.00 | 29 783 737.00 | 185 348 446.00 | 215 132 183.00 |
CU Autres participations | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 846 190.00 | 9 846 190.00 | | 9 846 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 956.00 | 8 328 956.00 | | 8 328 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 749.00 | 946 749.00 | | 946 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
DG Autres réserves | 4 386 238.00 | 4 386 238.00 | | 4 386 238.00 |
DH Report à nouveau | 60 117 883.00 | 54 136 064.00 | | 60 117 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197 517.00 | 5 967 370.00 | | 7 197 517.00 |
DL TOTAL (I) | 91 015 024.00 | 83 803 057.00 | | 91 015 024.00 |
DP Provisions pour risques | 9 013 389.00 | 10 526 777.00 | | 9 013 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 700 408.00 | 7 189 559.00 | | 6 700 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 713 797.00 | 17 716 336.00 | | 15 713 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 433 832.00 | 14 785 188.00 | | 17 433 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 690 728.00 | 22 615 501.00 | | 37 690 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 474 328.00 | 19 416 467.00 | | 20 474 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 457.00 | 18 909.00 | | 119 457.00 |
EA Autres dettes | 2 828 861.00 | 7 139 748.00 | | 2 828 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 473.00 | 221 541.00 | | -8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 539 092.00 | 64 198 637.00 | | 78 539 092.00 |
ED (V) | 80 533.00 | 136 813.00 | | 80 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 348 446.00 | 165 854 843.00 | | 185 348 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 105 260.00 | 49 413 449.00 | | 61 105 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 923.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 553 073.00 | 47 040 911.00 | 161 593 984.00 | 114 553 073.00 |
FD Production vendue biens | 31 059.00 | 36 696 395.00 | 36 727 454.00 | 31 059.00 |
FG Production vendue services | 22 715 533.00 | 28 164 612.00 | 50 880 145.00 | 22 715 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 299 665.00 | 111 901 918.00 | 249 201 582.00 | 137 299 665.00 |
FM Production stockée | | | -4 932 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 509 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 568 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 027 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 162 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 924 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 603 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 457 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 220 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 558 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 951 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 044 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 634 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 067 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -47 210.00 | -13 336.00 | | -47 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 758 143.00 | 2 231 122.00 | | 2 758 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 291.00 | 569.00 | | 24 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 1 800.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 291.00 | 333 302.00 | | 62 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 455.00 | 290 066.00 | | 31 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 953.00 | 290 066.00 | | 104 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 662.00 | 43 236.00 | | -42 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 061.00 | 95 703.00 | | 375 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452 213.00 | 2 184 808.00 | | 2 452 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 489 738.00 | 226 414 761.00 | | 251 489 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 292 221.00 | 220 447 391.00 | | 244 292 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 197 517.00 | 5 967 370.00 | | 7 197 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 807 342.00 | | 3 117 862.00 | 34 807 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366 568.00 | 35 558 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 412.00 | 1 666 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 213 156.00 | 32 951 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 210.00 | | | 1 820 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 214 673.00 | | 2 950 355.00 | 32 214 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 459.00 | | 167 507.00 | 772 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 679 349.00 | 1 714 965.00 | 2 293 068.00 | 26 679 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 798.00 | | 153 411.00 | 1 712 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 966 552.00 | 1 714 966.00 | 2 139 657.00 | 24 966 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 716 336.00 | 2 296 688.00 | 4 299 227.00 | 17 716 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 071 946.00 | 1 355 385.00 | 1 076 872.00 | 3 071 946.00 |
6T Sur comptes clients | 286 252.00 | 45 780.00 | | 286 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358 198.00 | 1 401 165.00 | 1 076 872.00 | 3 358 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 074 534.00 | 3 697 853.00 | 5 376 099.00 | 21 074 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 621 771.00 | 5 287 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 082.00 | 88 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 690 728.00 | 37 690 728.00 | | 37 690 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590 865.00 | 8 590 865.00 | | 8 590 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485 240.00 | 6 485 240.00 | | 6 485 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929 790.00 | 1 929 790.00 | | 1 929 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 861.00 | 2 828 861.00 | | 2 828 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | -8 473.00 | -8 473.00 | | -8 473.00 |
UP Prêts | 344 583.00 | 344 583.00 | | 344 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 418.00 | 476 418.00 | | 476 418.00 |
UX Autres créances clients | 88 894 165.00 | 88 894 165.00 | | 88 894 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 214.00 | 171 214.00 | | 171 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 115.00 | 233 115.00 | | 233 115.00 |
VB T. V. A. | 5 336 170.00 | 5 336 170.00 | | 5 336 170.00 |
VC Groupe et associés | 48 763 909.00 | 48 763 909.00 | | 48 763 909.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VP Divers | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 329.00 | 1 301 329.00 | | 1 301 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 712 994.00 | 144 712 994.00 | | 144 712 994.00 |
VW T.V.A. | 2 167 105.00 | 2 167 105.00 | | 2 167 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 105 260.00 | 61 105 260.00 | | 61 105 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 692.00 | 719.00 | | 692.00 |