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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145 219.00 | 1 876 508.00 | 268 710.00 | 2 145 219.00 |
AH Fonds commercial | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
AN Terrains | 499 882.00 | 381 674.00 | 118 209.00 | 499 882.00 |
AP Constructions | 8 951 083.00 | 5 868 548.00 | 3 082 536.00 | 8 951 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 727 476.00 | 12 721 277.00 | 3 006 198.00 | 15 727 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772 842.00 | 4 274 800.00 | 498 042.00 | 4 772 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 172 396.00 | | 1 172 396.00 | 1 172 396.00 |
BF Prêts | 344 583.00 | | 344 583.00 | 344 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 092 200.00 | 25 122 807.00 | 8 969 393.00 | 34 092 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 305 253.00 | 1 654 979.00 | 10 650 274.00 | 12 305 253.00 |
BN En cours de production de biens | 17 540 994.00 | 972 836.00 | 16 568 158.00 | 17 540 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 556 419.00 | | 5 556 419.00 | 5 556 419.00 |
BT Marchandises | 7 066 032.00 | 306 450.00 | 6 759 582.00 | 7 066 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867 369.00 | | 2 867 369.00 | 2 867 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 277 624.00 | 4 130.00 | 62 273 493.00 | 62 277 624.00 |
BZ Autres créances | 30 862 712.00 | | 30 862 712.00 | 30 862 712.00 |
CF Disponibilités | 1 470 634.00 | | 1 470 634.00 | 1 470 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 111 835.00 | 2 938 395.00 | 137 173 440.00 | 140 111 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 268 868.00 | 28 061 202.00 | 146 207 666.00 | 174 268 868.00 |
CU Autres participations | 118 966.00 | | 118 966.00 | 118 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 467 490.00 | 9 467 490.00 | | 9 467 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 956.00 | 8 328 956.00 | | 8 328 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 749.00 | 946 749.00 | | 946 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
DG Autres réserves | 4 386 238.00 | 4 386 238.00 | | 4 386 238.00 |
DH Report à nouveau | 52 562 730.00 | 47 210 325.00 | | 52 562 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 067 684.00 | 5 352 406.00 | | -4 067 684.00 |
DL TOTAL (I) | 71 815 969.00 | 75 883 655.00 | | 71 815 969.00 |
DP Provisions pour risques | 13 858 505.00 | 3 475 740.00 | | 13 858 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 584 512.00 | 4 239 672.00 | | 4 584 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 443 017.00 | 7 715 411.00 | | 18 443 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 602.00 | 11 250.00 | | 11 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 854.00 | 59 139.00 | | 67 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300 794.00 | 6 913 591.00 | | 11 300 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940 790.00 | 24 682 347.00 | | 18 940 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734 193.00 | 17 011 069.00 | | 16 734 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 927.00 | 27 397.00 | | 263 927.00 |
EA Autres dettes | 8 167 852.00 | 7 910 352.00 | | 8 167 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 256.00 | 239 421.00 | | 356 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 843 268.00 | 56 854 567.00 | | 55 843 268.00 |
ED (V) | 105 412.00 | 90 086.00 | | 105 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 207 666.00 | 140 543 720.00 | | 146 207 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 187 878.00 | 21 672 582.00 | 102 860 461.00 | 81 187 878.00 |
FD Production vendue biens | 33 829.00 | 41 888 546.00 | 41 922 375.00 | 33 829.00 |
FG Production vendue services | 24 744 191.00 | 27 221 625.00 | 51 965 816.00 | 24 744 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 965 898.00 | 90 782 753.00 | 196 748 651.00 | 105 965 898.00 |
FM Production stockée | | | 8 689 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 740 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 472 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 781 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 287 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 492 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 941 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 144 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 764 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 385.00 | 20 982.00 | | 110 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 9 790.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 135.00 | 271 394.00 | | 111 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 698.00 | 291 090.00 | | 164 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 037.00 | 291 090.00 | | 170 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 902.00 | -19 696.00 | | -58 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 372.00 | 832 878.00 | | 605 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413 701.00 | 3 570 408.00 | | 3 413 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 736 675.00 | 204 025 844.00 | | 208 736 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 804 359.00 | 198 673 438.00 | | 212 804 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 067 684.00 | 5 352 406.00 | | -4 067 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 568 710.00 | | 2 282 209.00 | 35 568 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 521.00 | 715 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758 718.00 | 34 092 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 392.00 | 2 252 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572 805.00 | 31 123 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 400.00 | | 39 619.00 | 2 367 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 460 238.00 | | 2 236 246.00 | 32 460 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 072.00 | | 6 343.00 | 741 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 172 396.00 | | | 1 172 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 758 685.00 | 1 539 342.00 | 3 175 220.00 | 26 758 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 951.00 | 202 950.00 | 154 392.00 | 1 827 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 930 734.00 | 1 336 392.00 | 3 020 828.00 | 24 930 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 715 411.00 | 12 209 800.00 | 1 482 195.00 | 7 715 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 211 445.00 | 646 447.00 | 923 627.00 | 3 211 445.00 |
6T Sur comptes clients | 16 839.00 | | 12 709.00 | 16 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228 284.00 | 646 447.00 | 936 336.00 | 3 228 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943 696.00 | 12 856 247.00 | 2 418 531.00 | 10 943 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 791 415.00 | 2 280 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 833.00 | 137 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 940 790.00 | 18 940 790.00 | | 18 940 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486 543.00 | 7 486 543.00 | | 7 486 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683 370.00 | 5 683 370.00 | | 5 683 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 927.00 | 263 927.00 | | 263 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167 852.00 | 8 167 852.00 | | 8 167 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 256.00 | 356 256.00 | | 356 256.00 |
UP Prêts | 344 583.00 | 344 583.00 | | 344 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 345.00 | 252 345.00 | | 252 345.00 |
UX Autres créances clients | 62 277 624.00 | 62 277 624.00 | | 62 277 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 378.00 | 237 378.00 | | 237 378.00 |
VB T. V. A. | 1 303 386.00 | 1 303 386.00 | | 1 303 386.00 |
VC Groupe et associés | 27 213 524.00 | 27 213 524.00 | | 27 213 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VI Groupe et associés | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905 872.00 | 905 872.00 | | 905 872.00 |
VP Divers | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610 475.00 | 1 610 475.00 | | 1 610 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 783.00 | 1 083 783.00 | | 1 083 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 902 061.00 | 93 902 061.00 | | 93 902 061.00 |
VW T.V.A. | 1 953 805.00 | 1 953 805.00 | | 1 953 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 542 474.00 | 44 542 474.00 | | 44 542 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 623.00 | | | 623.00 |