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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 506.00 | 2 044.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 9 314.00 | 26 104.00 | 35 418.00 |
040 Immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 698.00 | 9 820.00 | 134 878.00 | 144 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
072 Créances – Autres | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
084 Disponibilités | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 339.00 | | 80 339.00 | 80 339.00 |
110 Total général Actif | 225 037.00 | 9 820.00 | 215 217.00 | 225 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 734.00 | | | 186 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
230 Autres produits | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 607.00 | | | 196 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
252 Charges sociales | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 140.00 | | | 178 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |