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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 1 356.00 | 1 194.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 953.00 | 13 503.00 | 23 451.00 | 36 953.00 |
040 Immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 233.00 | 14 859.00 | 131 374.00 | 146 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
060 Stock marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
110 Total général Actif | 223 359.00 | 14 859.00 | 208 500.00 | 223 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 679.00 | | | 210 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -869.00 | | | -869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
252 Charges sociales | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 643.00 | | | 193 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 698.00 | | | 144 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |