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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 206.00 | 344.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 953.00 | 17 341.00 | 19 613.00 | 36 953.00 |
040 Immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 233.00 | 19 547.00 | 126 686.00 | 146 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
084 Disponibilités | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
110 Total général Actif | 212 855.00 | 19 547.00 | 193 308.00 | 212 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 546.00 | | | 206 546.00 |
230 Autres produits | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | | | 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 141.00 | | | -12 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
252 Charges sociales | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 729.00 | | | 206 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 233.00 | | | 146 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |