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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 918.00 | 24 290.00 | 3 628.00 | 27 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 873.00 | 26 245.00 | 9 628.00 | 35 873.00 |
BP En cours de production de services | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 127.00 | 26 245.00 | 149 882.00 | 176 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 239.00 | | | 123 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 882.00 | | | 149 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 339.00 | | 418 339.00 | 418 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 339.00 | | 418 339.00 | 418 339.00 |
FM Production stockée | | | -31 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 164.00 | | | 396 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 066.00 | | | 392 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 757.00 | | 1 117.00 | 34 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 102.00 | | 1 117.00 | 28 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 964.00 | 7 281.00 | | 18 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 7 281.00 | | 18 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 865.00 | 21 870.00 | 42 995.00 | 64 865.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VW T.V.A. | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 814.00 | 78 819.00 | 42 995.00 | 121 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
ST Autres comptes | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 263.00 | | | 103 263.00 |