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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 628.00 | 289.00 | 2 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 798.00 | 25 447.00 | 351.00 | 25 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 015.00 | 29 375.00 | 6 640.00 | 36 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 765.00 | 25 754.00 | 6 011.00 | 31 765.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 219.00 | 25 754.00 | 9 465.00 | 35 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 234.00 | 55 129.00 | 16 105.00 | 71 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 113.00 | | | -177 113.00 |
DL TOTAL (I) | -144 898.00 | | | -144 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 003.00 | | | 161 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 799.00 | | | 150 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 36 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 27 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 083.00 | 2 127.00 | 3 836.00 | 31 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 754.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | 1 373.00 | 3 836.00 | 29 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 285.00 | 58 080.00 | 10 205.00 | 68 285.00 |
VI Groupe et associés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 219.00 | 35 219.00 | 6 000.00 | 41 219.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 003.00 | 150 799.00 | 10 205.00 | 161 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
ST Autres comptes | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YT Sous‐traitance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |