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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 1 874.00 | 1 043.00 | 2 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 634.00 | 27 910.00 | 1 724.00 | 29 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 850.00 | 31 083.00 | 8 767.00 | 39 850.00 |
BP En cours de production de services | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 906.00 | 31 083.00 | 107 823.00 | 138 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 642.00 | | 374 642.00 | 374 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 642.00 | | 374 642.00 | 374 642.00 |
FM Production stockée | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 778.00 | | | 380 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 786.00 | | | 378 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 335.00 | | 816.00 | 40 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 39 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 30 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 418.00 | | 816.00 | 31 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 062.00 | 2 322.00 | 1 300.00 | 30 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 754.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 942.00 | 1 568.00 | 1 300.00 | 28 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 074.00 | 31 134.00 | 11 940.00 | 43 074.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 808.00 | 62 868.00 | 11 940.00 | 74 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YT Sous‐traitance | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |