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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 1 120.00 | 1 797.00 | 2 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 118.00 | 27 642.00 | 2 476.00 | 30 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 335.00 | 30 062.00 | 10 273.00 | 40 335.00 |
BP En cours de production de services | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 713.00 | 30 062.00 | 133 651.00 | 163 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 548.00 | | 369 548.00 | 369 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 548.00 | | 369 548.00 | 369 548.00 |
FM Production stockée | | | -21 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 274.00 | | | 356 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 695.00 | | | 352 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 873.00 | | 4 962.00 | 35 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 40 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 31 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | 2 262.00 | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 218.00 | | 2 700.00 | 29 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 245.00 | 4 316.00 | 500.00 | 26 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 465.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 590.00 | 3 851.00 | 500.00 | 25 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 971.00 | 43 859.00 | 27 112.00 | 70 971.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 003.00 | 74 891.00 | 27 112.00 | 102 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
ST Autres comptes | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YT Sous‐traitance | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 520.00 | | | 106 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |