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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677.00 | 1 241.00 | 2 435.00 | 3 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 185.00 | 31 289.00 | 13 895.00 | 45 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 661.00 | 32 531.00 | 1 468 131.00 | 1 500 661.00 |
BT Marchandises | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BZ Autres créances | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CF Disponibilités | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 833.00 | 32 531.00 | 1 787 303.00 | 1 819 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 316.00 | 137 951.00 | | 290 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 921.00 | 152 365.00 | | 165 921.00 |
DL TOTAL (I) | 566 238.00 | 400 316.00 | | 566 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 546.00 | 1 173 702.00 | | 1 048 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 60 471.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 245.00 | 129 122.00 | | 144 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | 23 967.00 | | 21 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 065.00 | 1 387 262.00 | | 1 221 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 303.00 | 1 787 578.00 | | 1 787 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 729.00 | 335 713.00 | | 299 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 382.00 | | 1 279.00 | 1 499 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 582.00 | | 1 279.00 | 47 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 821.00 | 10 710.00 | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 821.00 | 10 710.00 | | 21 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 546.00 | 127 210.00 | 505 761.00 | 1 048 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 156.00 | | | 125 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 618.00 | 91 178.00 | 20 440.00 | 111 618.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 065.00 | 299 729.00 | 505 761.00 | 1 221 065.00 |