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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 3 678.00 | 5 551.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 145.00 | 39 476.00 | 6 668.00 | 46 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 174.00 | 43 154.00 | 1 464 019.00 | 1 507 174.00 |
BT Marchandises | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
BZ Autres créances | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
CF Disponibilités | 159 468.00 | | 159 468.00 | 159 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 590.00 | | 384 590.00 | 384 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 764.00 | 43 154.00 | 1 848 609.00 | 1 891 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 248.00 | 446 238.00 | | 607 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 627.00 | 161 010.00 | | 163 627.00 |
DL TOTAL (I) | 880 875.00 | 717 248.00 | | 880 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 388.00 | 921 336.00 | | 796 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441.00 | 13 850.00 | | 13 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 718.00 | 135 850.00 | | 134 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 187.00 | 26 962.00 | | 23 187.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 734.00 | 1 098 007.00 | | 967 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 609.00 | 1 815 255.00 | | 1 848 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 916.00 | 301 619.00 | | 296 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 825.00 | | 2 349.00 | 1 504 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 025.00 | | 2 349.00 | 53 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 012.00 | 5 142.00 | | 38 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 012.00 | 5 142.00 | | 38 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 718.00 | 134 718.00 | | 134 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
UX Autres créances clients | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 388.00 | 125 570.00 | 516 056.00 | 796 388.00 |
VI Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 629.00 | 134 189.00 | 20 440.00 | 154 629.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 734.00 | 296 916.00 | 516 056.00 | 967 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 573.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 963.00 | 11 528.00 | | 11 963.00 |
ST Autres comptes | 42 975.00 | 40 265.00 | | 42 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 640.00 | 31 248.00 | | 39 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | 1 115.00 | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 741.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | 2 314.00 | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 416.00 | 79 531.00 | | 77 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 191.00 | 67 591.00 | | 66 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 692.00 | 84 156.00 | | 95 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |