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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 115.00 | 574.00 | 689.00 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 6 999.00 | 2 387.00 | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 716.00 | 47 758.00 | 10 958.00 | 58 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 592.00 | 54 873.00 | 1 465 718.00 | 1 520 592.00 |
BT Marchandises | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BZ Autres créances | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CF Disponibilités | 361 647.00 | | 361 647.00 | 361 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 822.00 | | 571 822.00 | 571 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 414.00 | 54 873.00 | 2 037 540.00 | 2 092 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 450 308.00 | 360 875.00 | | 450 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 373.00 | 139 433.00 | | 210 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 681.00 | 1 010 308.00 | | 1 210 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 041.00 | 660 293.00 | | 551 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | 7 188.00 | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 938.00 | 136 250.00 | | 224 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | 25 130.00 | | 42 696.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 859.00 | 845 114.00 | | 826 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 540.00 | 1 855 422.00 | | 2 037 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 908.00 | 311 868.00 | | 410 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 879.00 | | 8 712.00 | 1 511 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | 689.00 | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | | 8 023.00 | 60 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 414.00 | 5 458.00 | | 49 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 414.00 | 5 343.00 | | 49 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
UX Autres créances clients | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 063.00 | 135 089.00 | 415 974.00 | 551 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 251.00 | | | 129 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 302.00 | 113 862.00 | 20 440.00 | 134 302.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 881.00 | 410 907.00 | 415 974.00 | 826 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |