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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267.00 | 5 539.00 | 3 728.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 813.00 | 43 875.00 | 6 937.00 | 50 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 879.00 | 49 414.00 | 1 462 465.00 | 1 511 879.00 |
BT Marchandises | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BZ Autres créances | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
CF Disponibilités | 142 971.00 | | 142 971.00 | 142 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 957.00 | | 392 957.00 | 392 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 837.00 | 49 414.00 | 1 855 422.00 | 1 904 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 875.00 | 607 248.00 | | 360 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 433.00 | 163 627.00 | | 139 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 308.00 | 880 875.00 | | 1 010 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 293.00 | 796 388.00 | | 660 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 13 441.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 250.00 | 134 718.00 | | 136 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | 23 187.00 | | 25 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 114.00 | 967 734.00 | | 845 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 422.00 | 1 848 609.00 | | 1 855 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 173.00 | 4 755.00 | | 1 507 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | 4 755.00 | | 1 428 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 373.00 | 4 755.00 | | 55 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 154.00 | 6 310.00 | 50.00 | 43 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 154.00 | 6 310.00 | 50.00 | 43 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
UX Autres créances clients | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 292.00 | 127 046.00 | 522 126.00 | 660 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 095.00 | | | 136 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 992.00 | 163 552.00 | 20 440.00 | 183 992.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 113.00 | 311 867.00 | 522 126.00 | 845 113.00 |