| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | 1 991.00 | 2 604.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 247.00 | 1 991.00 | 141 255.00 | 143 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BZ Autres créances | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CF Disponibilités | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 219.00 | 1 991.00 | 219 227.00 | 221 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
DL TOTAL (I) | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 227.00 | | | 219 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793.00 | | 141 453.00 | 1 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | | 2 803.00 | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 1 532.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 1 532.00 | | 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
ST Autres comptes | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499.00 | | | 499.00 |
YT Sous‐traitance | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 796.00 | | | 246 796.00 |