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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 143.00 | | 164 143.00 | 164 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 767.00 | 17 593.00 | 9 173.00 | 26 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 952.00 | 17 593.00 | 174 358.00 | 191 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 330.00 | 28 591.00 | 75 739.00 | 104 330.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 852.00 | 28 591.00 | 116 261.00 | 144 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 805.00 | 46 184.00 | 290 620.00 | 336 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 924.00 | | | 231 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 383.00 | | | -22 383.00 |
DL TOTAL (I) | 227 540.00 | | | 227 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 620.00 | | | 290 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 911.00 | | 1 041.00 | 190 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 203.00 | 7 390.00 | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | 7 390.00 | | 10 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 041.00 | 110 000.00 | 1 041.00 | 111 041.00 |
VW T.V.A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
ST Autres comptes | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |