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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 143.00 | | 164 143.00 | 164 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 767.00 | 24 944.00 | 1 822.00 | 26 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 952.00 | 24 944.00 | 167 007.00 | 191 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
BZ Autres créances | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CF Disponibilités | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 330.00 | | 173 330.00 | 173 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 282.00 | 24 944.00 | 340 338.00 | 365 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 244 852.00 | | | 244 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 338.00 | | | 340 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 593.00 | 7 351.00 | | 17 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 593.00 | 7 351.00 | | 17 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 591.00 | 29 000.00 | 28 591.00 | 28 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 972.00 | 38 931.00 | 1 041.00 | 39 972.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
ST Autres comptes | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |