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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 143.00 | | 164 143.00 | 164 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 410.00 | 3 563.00 | 1 847.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 554.00 | 3 563.00 | 165 991.00 | 169 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 164 105.00 | | 164 105.00 | 164 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 748.00 | | 191 748.00 | 191 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 303.00 | 3 563.00 | 357 739.00 | 361 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
DL TOTAL (I) | 246 032.00 | | | 246 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 707.00 | | | 111 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 739.00 | | | 357 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 247.00 | | 26 306.00 | 143 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 650.00 | | 25 493.00 | 138 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | | 813.00 | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 1 571.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 571.00 | | 1 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UX Autres créances clients | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 298.00 | 16 631.00 | 19 667.00 | 36 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 707.00 | 92 040.00 | 19 667.00 | 111 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
ST Autres comptes | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YT Sous‐traitance | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |