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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 707.00 | 592.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 2 154.00 | 3 774.00 | 5 928.00 |
040 Immobilisations financières | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 178.00 | 2 861.00 | 55 316.00 | 58 178.00 |
060 Stock marchandises | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
072 Créances – Autres | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
084 Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
110 Total général Actif | 84 529.00 | 2 861.00 | 81 667.00 | 84 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 924.00 | | | 260 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 157 735.00 | | | 157 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
252 Charges sociales | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 606.00 | | | 274 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 681.00 | | | -13 681.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 878.00 | | | -12 878.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |