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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 406.00 | 6 853.00 | 5 552.00 | 12 406.00 |
040 Immobilisations financières | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 656.00 | 8 153.00 | 56 502.00 | 64 656.00 |
060 Stock marchandises | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
072 Créances – Autres | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
084 Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
110 Total général Actif | 121 356.00 | 8 153.00 | 113 203.00 | 121 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 527.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -975.00 | | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
252 Charges sociales | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
262 Autres charges | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 877.00 | | | 249 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 990.00 | | | 990.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 163.00 | | | 2 163.00 |