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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 843.00 | 10 460.00 | 6 383.00 | 16 843.00 |
040 Immobilisations financières | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 093.00 | 11 760.00 | 57 333.00 | 69 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
060 Stock marchandises | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
072 Créances – Autres | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
084 Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 819.00 | | 151 819.00 | 151 819.00 |
110 Total général Actif | 220 911.00 | 11 760.00 | 209 151.00 | 220 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 023.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 577.00 | 64 131.00 | | 26 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 436.00 | 462 561.00 | | 441 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 773.00 | 9 500.00 | | 89 773.00 |
230 Autres produits | 5 562.00 | 27 395.00 | | 5 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 347.00 | 563 587.00 | | 563 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 464.00 | 41 918.00 | | 10 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 868.00 | -8 217.00 | | 3 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 234.00 | 9 690.00 | | 5 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
242 Autres charges externes. | 348 723.00 | 346 905.00 | | 348 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 207.00 | 7 631.00 | | 10 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 566.00 | 152 017.00 | | 158 566.00 |
252 Charges sociales | -560.00 | 34 442.00 | | -560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 1 419.00 | | 2 188.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 824.00 | | |
262 Autres charges | 3 068.00 | 3 320.00 | | 3 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 254.00 | 592 948.00 | | 536 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 094.00 | -29 361.00 | | 27 094.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 919.00 | | |
294 Charges financières | 2 514.00 | 2 859.00 | | 2 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 749.00 | 8 064.00 | | 5 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 845.00 | -39 340.00 | | 18 845.00 |