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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 5 028.00 | 487.00 | 5 516.00 |
040 Immobilisations financières | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 766.00 | 6 328.00 | 51 437.00 | 57 766.00 |
060 Stock marchandises | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
072 Créances – Autres | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
084 Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
110 Total général Actif | 105 705.00 | 6 328.00 | 99 376.00 | 105 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 690.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 832.00 | | | 218 832.00 |
230 Autres produits | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
242 Autres charges externes. | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
252 Charges sociales | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937.00 | | | 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 004.00 | | | 240 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 386.00 | | | -7 386.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 814.00 | | | -6 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |