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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 336 360.00 | | 1 336 360.00 | 1 336 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 7 836.00 | 262.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 6 664.00 | 6 554.00 | 13 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 676.00 | 14 500.00 | 1 358 176.00 | 1 372 676.00 |
BT Marchandises | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 041.00 | | 263 041.00 | 263 041.00 |
CF Disponibilités | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 228.00 | | 452 228.00 | 452 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 903.00 | 14 500.00 | 1 810 403.00 | 1 824 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 311 882.00 | 140 981.00 | | 311 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 442.00 | 185 901.00 | | 187 442.00 |
DL TOTAL (I) | 763 324.00 | 590 882.00 | | 763 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 566.00 | 1 015 125.00 | | 912 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | 8 284.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 123 989.00 | | 73 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 439.00 | 44 322.00 | | 45 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 079.00 | 1 191 721.00 | | 1 047 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 403.00 | 1 782 602.00 | | 1 810 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 747.00 | 279 155.00 | | 238 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 598.00 | | 1 631 598.00 | 1 631 598.00 |
FG Production vendue services | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 651.00 | | 1 660 651.00 | 1 660 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273.00 | 461.00 | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 1 554.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 1 554.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -1 554.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 903.00 | 79 058.00 | | 75 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 486.00 | 1 602 799.00 | | 1 664 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 043.00 | 1 416 899.00 | | 1 477 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 442.00 | 185 901.00 | | 187 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 313.00 | | 1 363.00 | 1 371 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 360.00 | | | 1 336 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | | 1 363.00 | 19 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 336.00 | 3 164.00 | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 3 164.00 | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 566.00 | 104 233.00 | 434 224.00 | 912 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 079.00 | 238 747.00 | 434 224.00 | 1 047 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 1 841.00 | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 152.00 | 9 749.00 | | 9 152.00 |
ST Autres comptes | 15 900.00 | 16 992.00 | | 15 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 843.00 | 22 523.00 | | 26 843.00 |
YT Sous‐traitance | 3 927.00 | 3 034.00 | | 3 927.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | 21.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 1 701.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | 3 542.00 | | 4 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 213.00 | 78 784.00 | | 83 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 120.00 | 57 789.00 | | 60 120.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 952.00 | 52 320.00 | | 55 952.00 |