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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 336 360.00 | | 1 336 360.00 | 1 336 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 040.00 | 7 195.00 | 7 845.00 | 15 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 508.00 | 14 942.00 | 1 425 565.00 | 1 440 508.00 |
BT Marchandises | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 872.00 | | 223 872.00 | 223 872.00 |
CF Disponibilités | 179 057.00 | | 179 057.00 | 179 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 585.00 | | 572 585.00 | 572 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 092.00 | 14 942.00 | 1 998 150.00 | 2 013 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 33 009.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 606 221.00 | 494 888.00 | | 606 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 647.00 | 169 824.00 | | 163 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 368.00 | 1 197 721.00 | | 1 311 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 052.00 | 421 452.00 | | 299 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 012.00 | 48 685.00 | | 161 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 144.00 | 92 876.00 | | 132 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 574.00 | 59 828.00 | | 94 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 782.00 | 622 840.00 | | 686 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 150.00 | 1 820 562.00 | | 1 998 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 915.00 | 323 788.00 | | 510 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 567.00 | | 45 211.00 | 1 401 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 1 440 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 22 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 360.00 | | | 1 336 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | 6 750.00 | 22 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 900.00 | | 38 461.00 | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 470.00 | 1 743.00 | 6 270.00 | 19 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 470.00 | 1 743.00 | 6 270.00 | 19 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 144.00 | 132 144.00 | | 132 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 052.00 | 123 185.00 | 175 867.00 | 299 052.00 |
VI Groupe et associés | 161 012.00 | 161 012.00 | | 161 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 782.00 | 510 915.00 | 175 867.00 | 686 782.00 |