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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 336 360.00 | | 1 336 360.00 | 1 336 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 8 410.00 | 4 808.00 | 13 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 836.00 | 16 507.00 | 1 356 328.00 | 1 372 836.00 |
BT Marchandises | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 703.00 | | 281 703.00 | 281 703.00 |
CF Disponibilités | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 457.00 | | 513 457.00 | 513 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 293.00 | 16 507.00 | 1 869 786.00 | 1 886 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 474 493.00 | 311 882.00 | | 474 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 227.00 | 187 442.00 | | 209 227.00 |
DL TOTAL (I) | 947 720.00 | 763 324.00 | | 947 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 333.00 | 912 566.00 | | 808 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 401.00 | 8 179.00 | | 8 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 73 108.00 | | 68 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | 45 439.00 | | 35 454.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938.00 | 7 788.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 066.00 | 1 047 079.00 | | 922 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 786.00 | 1 810 403.00 | | 1 869 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 667.00 | 238 747.00 | | 219 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 676.00 | | 160.00 | 1 372 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 360.00 | | | 1 336 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 160.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500.00 | 2 007.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 2 007.00 | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 333.00 | 105 934.00 | 441 311.00 | 808 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 038.00 | 79 558.00 | 331 430.00 | 519 038.00 |
VI Groupe et associés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 294.00 | | | 289 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 066.00 | 219 667.00 | 441 311.00 | 922 066.00 |