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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 336 360.00 | | 1 336 360.00 | 1 336 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 210.00 | 11 372.00 | 2 837.00 | 14 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 567.00 | 19 470.00 | 1 382 097.00 | 1 401 567.00 |
BT Marchandises | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 803.00 | | 243 803.00 | 243 803.00 |
CF Disponibilités | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 464.00 | | 438 464.00 | 438 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 031.00 | 19 470.00 | 1 820 562.00 | 1 840 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 009.00 | 24 000.00 | | 33 009.00 |
DG Autres réserves | 494 888.00 | 373 720.00 | | 494 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 824.00 | 180 177.00 | | 169 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 721.00 | 1 077 897.00 | | 1 197 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 452.00 | 519 038.00 | | 421 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 685.00 | 8 567.00 | | 48 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 876.00 | 81 589.00 | | 92 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 828.00 | 35 757.00 | | 59 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 840.00 | 644 951.00 | | 622 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 562.00 | 1 722 848.00 | | 1 820 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 788.00 | 205 471.00 | | 323 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 276.00 | | 10 292.00 | 1 391 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 360.00 | | | 1 336 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | | 992.00 | 21 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | 9 300.00 | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974.00 | 1 496.00 | | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | 1 496.00 | | 17 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 452.00 | 122 399.00 | 299 052.00 | 421 452.00 |
VI Groupe et associés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 840.00 | 323 788.00 | 299 052.00 | 622 840.00 |