| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 357.00 | 103 705.00 | 11 652.00 | 115 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 649.00 | 62 123.00 | 64 526.00 | 126 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 026.00 | 165 828.00 | 2 076 198.00 | 2 242 026.00 |
BT Marchandises | 1 205 024.00 | | 1 205 024.00 | 1 205 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 443.00 | | 158 443.00 | 158 443.00 |
BZ Autres créances | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
CF Disponibilités | 1 015 694.00 | | 1 015 694.00 | 1 015 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 404.00 | | 2 456 404.00 | 2 456 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 429.00 | 165 828.00 | 4 532 601.00 | 4 698 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 354.00 | | | 389 354.00 |
DL TOTAL (I) | 925 475.00 | | | 925 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 666.00 | | | 1 604 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 655.00 | | | 570 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 431.00 | | | 1 146 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 739.00 | | | 284 739.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 126.00 | | | 3 607 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 601.00 | | | 4 532 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 433.00 | | | 2 289 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 503 353.00 | | 6 503 353.00 | 6 503 353.00 |
FG Production vendue services | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 636.00 | | 6 565 636.00 | 6 565 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 776 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 967.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 658.00 | | | -39 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 028.00 | | | 6 568 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178 673.00 | | | 6 178 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 354.00 | | | 389 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 041.00 | | 8 545.00 | 2 266 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 560.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 560.00 | 2 242 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 461.00 | | 8 545.00 | 233 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 862.00 | 20 967.00 | | 144 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 862.00 | 20 967.00 | | 144 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 431.00 | 1 146 431.00 | | 1 146 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 158 443.00 | | | 158 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 613.00 | 164 920.00 | 686 143.00 | 1 482 613.00 |
VI Groupe et associés | 570 655.00 | 570 655.00 | | 570 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
VP Divers | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 686.00 | 235 686.00 | | 235 686.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 126.00 | 2 289 433.00 | 686 143.00 | 3 607 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |