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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 18 211.00 | 91 788.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 161.00 | 106 385.00 | 20 775.00 | 127 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 613.00 | 55 289.00 | 64 324.00 | 119 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 795.00 | 179 886.00 | 2 176 908.00 | 2 356 795.00 |
BT Marchandises | 1 443 457.00 | | 1 443 457.00 | 1 443 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 463.00 | 4 021.00 | 197 442.00 | 201 463.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 704 230.00 | | 704 230.00 | 704 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 312.00 | 4 021.00 | 2 379 291.00 | 2 383 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 107.00 | 183 907.00 | 4 556 200.00 | 4 740 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 640 902.00 | 431 475.00 | | 640 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 966.00 | 439 427.00 | | 514 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 868.00 | 1 134 902.00 | | 1 419 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 707.00 | 1 330 203.00 | | 1 152 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 907.00 | 617 687.00 | | 627 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 307.00 | 1 190 960.00 | | 1 157 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 560.00 | 202 407.00 | | 189 560.00 |
EA Autres dettes | 8 848.00 | 2 367.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 331.00 | 3 343 625.00 | | 3 136 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 200.00 | 4 478 528.00 | | 4 556 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 767 361.00 | | 8 767 361.00 | 8 767 361.00 |
FG Production vendue services | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 814 701.00 | | 8 814 701.00 | 8 814 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 828 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 278 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 1 136.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 1 136.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 2 069.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 2 069.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -932.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 767.00 | 193 847.00 | | 214 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830 013.00 | 8 549 452.00 | | 8 830 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 047.00 | 8 110 025.00 | | 8 315 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 966.00 | 439 427.00 | | 514 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 194.00 | 45 639.00 | | 42 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 907.00 | 627 907.00 | | 627 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 308.00 | 1 157 308.00 | | 1 157 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 561.00 | 189 959.00 | | 189 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 707.00 | 171 183.00 | 714 357.00 | 1 152 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 625.00 | 235 625.00 | | 235 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 625.00 | 235 625.00 | | 235 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 332.00 | 2 155 205.00 | 714 357.00 | 3 136 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |