| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 7 211.00 | 102 788.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 629.00 | 106 848.00 | 9 780.00 | 116 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 732.00 | 82 359.00 | 73 373.00 | 155 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 382.00 | 196 419.00 | 2 185 962.00 | 2 382 382.00 |
BT Marchandises | 1 345 618.00 | | 1 345 618.00 | 1 345 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 243.00 | | 162 243.00 | 162 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
CF Disponibilités | 702 598.00 | | 702 598.00 | 702 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 565.00 | | 2 292 565.00 | 2 292 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 947.00 | 196 419.00 | 4 478 528.00 | 4 674 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 431 475.00 | 272 121.00 | | 431 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 427.00 | 389 354.00 | | 439 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 902.00 | 925 475.00 | | 1 134 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 203.00 | 1 604 665.00 | | 1 330 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 687.00 | 570 655.00 | | 617 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 960.00 | 1 146 430.00 | | 1 190 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 407.00 | 284 739.00 | | 202 407.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 635.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 625.00 | 3 607 126.00 | | 3 343 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 528.00 | 4 532 601.00 | | 4 478 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 488 304.00 | | 8 488 304.00 | 8 488 304.00 |
FG Production vendue services | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 537 741.00 | | 8 537 741.00 | 8 537 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 229 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 1 159.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 1 159.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 40 817.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 40 817.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -39 657.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 847.00 | 174 478.00 | | 193 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 549 452.00 | 6 568 027.00 | | 8 549 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 025.00 | 6 178 673.00 | | 8 110 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 427.00 | 389 354.00 | | 439 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 639.00 | 41 322.00 | | 45 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 687.00 | 617 687.00 | | 617 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 960.00 | 1 190 960.00 | | 1 190 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 203.00 | 178 907.00 | 700 098.00 | 1 330 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 349.00 | 244 349.00 | | 244 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 626.00 | 2 192 330.00 | 700 098.00 | 3 343 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |