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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | 47 544.00 | 62 455.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 161.00 | 119 412.00 | 7 748.00 | 127 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 796.00 | 97 495.00 | 58 301.00 | 155 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 998.00 | 264 451.00 | 2 128 546.00 | 2 392 998.00 |
BT Marchandises | 1 406 932.00 | | 1 406 932.00 | 1 406 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 275.00 | 6 772.00 | 129 503.00 | 136 275.00 |
BZ Autres créances | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
CF Disponibilités | 538 600.00 | | 538 600.00 | 538 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 119.00 | 6 772.00 | 2 196 346.00 | 2 203 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 117.00 | 271 224.00 | 4 324 893.00 | 4 596 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 741 437.00 | 741 200.00 | | 741 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 496.00 | 666 236.00 | | 375 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 934.00 | 1 671 437.00 | | 1 380 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 248.00 | 809 292.00 | | 722 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 505.00 | 437 893.00 | | 755 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 364.00 | 1 373 482.00 | | 1 217 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 734.00 | 271 147.00 | | 225 734.00 |
EA Autres dettes | 23 106.00 | 69 747.00 | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 959.00 | 2 961 564.00 | | 2 943 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 893.00 | 4 633 001.00 | | 4 324 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 293 570.00 | | 6 293 570.00 | 6 293 570.00 |
FG Production vendue services | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 189.00 | | 6 332 189.00 | 6 332 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 2 854.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 2 854.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 3 669.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 3 669.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | -814.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 407.00 | 259 280.00 | | 131 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 779.00 | 9 238 835.00 | | 6 356 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 282.00 | 8 572 598.00 | | 5 981 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 496.00 | 666 236.00 | | 375 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 779.00 | 62 792.00 | | 31 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 141.00 | 19 311.00 | | 245 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 141.00 | 19 311.00 | | 245 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 505.00 | 755 505.00 | | 755 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 364.00 | 1 217 364.00 | | 1 217 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 249.00 | 210 528.00 | 511 721.00 | 722 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 959.00 | 2 432 238.00 | 511 721.00 | 2 943 959.00 |