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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 150.00 | 753.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 280.00 | 1 150.00 | 2 615 130.00 | 2 616 280.00 |
BZ Autres créances | 186 842.00 | | 186 842.00 | 186 842.00 |
CF Disponibilités | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 203.00 | | 261 203.00 | 261 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 483.00 | 1 150.00 | 2 876 333.00 | 2 877 483.00 |
CU Autres participations | 2 614 377.00 | | 2 614 377.00 | 2 614 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 310.00 | | | 1 550 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
DH Report à nouveau | -25 967.00 | | | -25 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
DK Provisions réglementées | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 890.00 | | | 1 754 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 096.00 | | | 865 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 903.00 | | | 255 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 444.00 | | | 1 121 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 333.00 | | | 2 876 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 112.00 | | | 425 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967.00 | | | -5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 978.00 | | | -12 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 366.00 | | | 183 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 305.00 | 1 978.00 | | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | 1 978.00 | | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 903.00 | 255 903.00 | | 255 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 096.00 | 168 764.00 | 696 332.00 | 865 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 802.00 | 201 802.00 | | 201 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 444.00 | 425 112.00 | 696 332.00 | 1 121 444.00 |