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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 377.00 | | 2 614 377.00 | 2 614 377.00 |
BZ Autres créances | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
CF Disponibilités | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 358.00 | | 253 358.00 | 253 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 735.00 | | 2 867 735.00 | 2 867 735.00 |
CU Autres participations | 2 614 377.00 | | 2 614 377.00 | 2 614 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 310.00 | | | 1 550 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
DG Autres réserves | 762 271.00 | | | 762 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 531.00 | | | 169 531.00 |
DK Provisions réglementées | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 035.00 | | | 2 647 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 542.00 | | | 170 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 735.00 | | | 2 867 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 531.00 | | | 169 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 631.00 | 208 631.00 | | 208 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 631.00 | 208 631.00 | | 208 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 700.00 | 220 700.00 | | 220 700.00 |