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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 280.00 | 1 903.00 | 2 614 377.00 | 2 616 280.00 |
BZ Autres créances | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CF Disponibilités | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 715.00 | | 109 715.00 | 109 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 996.00 | 1 903.00 | 2 724 092.00 | 2 725 996.00 |
CU Autres participations | 2 614 377.00 | | 2 614 377.00 | 2 614 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 310.00 | | | 1 550 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
DG Autres réserves | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
DK Provisions réglementées | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 425.00 | | | 2 073 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 897.00 | | | 531 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 667.00 | | | 650 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 092.00 | | | 2 724 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 853.00 | | | 293 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 487.00 | | | -7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 989.00 | | | 157 989.00 |