| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 280.00 | 1 903.00 | 2 614 377.00 | 2 616 280.00 |
BZ Autres créances | 153 584.00 | | 153 584.00 | 153 584.00 |
CF Disponibilités | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 344.00 | | 218 344.00 | 218 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 624.00 | 1 903.00 | 2 832 721.00 | 2 834 624.00 |
CU Autres participations | 2 614 377.00 | | 2 614 377.00 | 2 614 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 310.00 | | | 1 550 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 155 031.00 | | | 155 031.00 |
DG Autres réserves | 358 207.00 | | | 358 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 284.00 | | | 241 284.00 |
DK Provisions réglementées | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 724.00 | | | 2 314 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 995.00 | | | 358 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 996.00 | | | 517 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 721.00 | | | 2 832 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 373.00 | | | 337 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 677.00 | | | -5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 756.00 | | | 259 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 284.00 | | | 241 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 877.00 | 15.00 | | 9 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 995.00 | 178 371.00 | 180 623.00 | 358 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 116.00 | 159 116.00 | | 159 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 116.00 | 159 116.00 | | 159 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 996.00 | 337 373.00 | 180 623.00 | 517 996.00 |