| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 278.00 | 4 524.00 | 6 754.00 | 11 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 355.00 | | 545 355.00 | 545 355.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 229.00 | | 141 229.00 | 141 229.00 |
CF Disponibilités | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 874.00 | | 811 874.00 | 811 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 152.00 | 4 524.00 | 818 628.00 | 823 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
DL TOTAL (I) | 199 186.00 | | | 199 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 165.00 | | | 376 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 277.00 | | | 243 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 442.00 | | | 619 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 628.00 | | | 818 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 442.00 | | | 619 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 963.00 | | 2 690 963.00 | 2 690 963.00 |
FG Production vendue services | | 33 982.00 | 33 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 963.00 | 33 982.00 | 2 724 945.00 | 2 690 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 427.00 | | | 2 806 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 272.00 | | | 2 700 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 128.00 | | 150.00 | 11 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 791.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 791.00 | | 3 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 165.00 | 376 165.00 | | 376 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 545 355.00 | | | 545 355.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 014.00 | 558 014.00 | | 558 014.00 |
VW T.V.A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 442.00 | 619 442.00 | | 619 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 269 445.00 | | | 269 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 942.00 | | | 501 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 053.00 | | | 344 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 518.00 | | | 344 518.00 |