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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 590.00 | 310.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 5 476.00 | 576.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 952.00 | 6 066.00 | 886.00 | 6 952.00 |
BT Marchandises | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 883.00 | 1 785.00 | 524 098.00 | 525 883.00 |
BZ Autres créances | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
CF Disponibilités | 192 645.00 | | 192 645.00 | 192 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 455.00 | 1 785.00 | 1 045 670.00 | 1 047 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 407.00 | 7 851.00 | 1 046 556.00 | 1 054 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 084.00 | 154 442.00 | | 223 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 450.00 | 128 642.00 | | 138 450.00 |
DL TOTAL (I) | 370 333.00 | 291 884.00 | | 370 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 833.00 | 336 409.00 | | 262 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 390.00 | 437 777.00 | | 413 390.00 |
EA Autres dettes | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 223.00 | 776 020.00 | | 676 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 556.00 | 1 067 904.00 | | 1 046 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 223.00 | 776 020.00 | | 676 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 253.00 | 102 324.00 | 2 562 577.00 | 2 460 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 253.00 | 102 324.00 | 2 562 577.00 | 2 460 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 959.00 | 43 144.00 | | 46 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 647.00 | 2 975 480.00 | | 2 565 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 197.00 | 2 846 838.00 | | 2 427 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 450.00 | 128 642.00 | | 138 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 6 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 810.00 | | 5 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 300.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 510.00 | | 4 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 833.00 | 262 833.00 | | 262 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 537.00 | 269 537.00 | | 269 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 523 741.00 | 523 741.00 | | 523 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VP Divers | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 927.00 | 540 927.00 | | 540 927.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 223.00 | 676 223.00 | | 676 223.00 |