| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 290.00 | 610.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 4 966.00 | 1 086.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 102.00 | 5 256.00 | 1 846.00 | 7 102.00 |
BT Marchandises | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 980.00 | | 629 980.00 | 629 980.00 |
BZ Autres créances | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 899.00 | | 140 899.00 | 140 899.00 |
CF Disponibilités | 170 301.00 | | 170 301.00 | 170 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 057.00 | | 1 066 057.00 | 1 066 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 160.00 | 5 256.00 | 1 067 904.00 | 1 073 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 442.00 | 110 386.00 | | 154 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 642.00 | 44 056.00 | | 128 642.00 |
DL TOTAL (I) | 291 884.00 | 163 242.00 | | 291 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 409.00 | 411 524.00 | | 336 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 777.00 | 375 770.00 | | 437 777.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 3 863.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 020.00 | 791 155.00 | | 776 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 904.00 | 954 398.00 | | 1 067 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 199.00 | 166 494.00 | 2 974 692.00 | 2 808 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 199.00 | 166 494.00 | 2 974 692.00 | 2 808 199.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 144.00 | 9 806.00 | | 43 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 480.00 | 2 751 294.00 | | 2 975 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 838.00 | 2 707 238.00 | | 2 846 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 642.00 | 44 056.00 | | 128 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674.00 | | 2 428.00 | 4 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | | 1 528.00 | 4 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524.00 | 732.00 | | 4 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 442.00 | | 4 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 409.00 | 336 409.00 | | 336 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 278.00 | 266 278.00 | | 266 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 629 980.00 | 629 980.00 | | 629 980.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 352.00 | 647 352.00 | | 647 352.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 020.00 | 776 020.00 | | 776 020.00 |