| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 900.00 | 4 755.00 | 21 145.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 5 986.00 | 66.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 992.00 | 10 741.00 | 54 251.00 | 64 992.00 |
BT Marchandises | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 866.00 | 1 785.00 | 809 081.00 | 810 866.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
CF Disponibilités | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 987.00 | 1 785.00 | 1 239 202.00 | 1 240 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 980.00 | 12 526.00 | 1 293 454.00 | 1 305 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 533.00 | 223 084.00 | | 281 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 956.00 | 138 450.00 | | 118 956.00 |
DL TOTAL (I) | 409 289.00 | 370 333.00 | | 409 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 687.00 | 262 833.00 | | 434 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 477.00 | 413 390.00 | | 449 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 165.00 | 676 223.00 | | 884 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 454.00 | 1 046 556.00 | | 1 293 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 511.00 | | 2 917 511.00 | 2 917 511.00 |
FD Production vendue biens | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 638.00 | | 2 985 638.00 | 2 985 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 46 959.00 | | 36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 531.00 | 2 565 647.00 | | 3 009 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 575.00 | 2 427 197.00 | | 2 890 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 956.00 | 138 450.00 | | 118 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 952.00 | | 116 080.00 | 6 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 040.00 | 33 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 040.00 | 64 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 50 000.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 080.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 4 675.00 | | 6 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 4 165.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | 510.00 | | 5 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 687.00 | 434 687.00 | | 434 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 477.00 | 449 477.00 | | 449 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 301.00 | 824 301.00 | | 824 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 761.00 | 830 761.00 | | 830 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 165.00 | 884 165.00 | | 884 165.00 |