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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 888.00 | | 3 405 888.00 | 3 405 888.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 634.00 | | 3 409 634.00 | 3 409 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
CU Autres participations | 3 389 375.00 | | 3 389 375.00 | 3 389 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 375.00 | 3 391 375.00 | | 3 391 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | 2 989.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 478.00 | 3 394 364.00 | | 3 405 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 2 658.00 | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156.00 | 2 803.00 | | 4 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 634.00 | 3 397 168.00 | | 3 409 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156.00 | 2 803.00 | | 4 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836.00 | 15 677.00 | | 15 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722.00 | 12 687.00 | | 4 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 113.00 | 2 989.00 | | 11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |