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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 260.00 | | 209 260.00 | 209 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 535.00 | | 3 608 535.00 | 3 608 535.00 |
CF Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 464.00 | | 3 627 464.00 | 3 627 464.00 |
CU Autres participations | 3 399 275.00 | | 3 399 275.00 | 3 399 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 375.00 | 3 391 375.00 | | 3 391 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 888.00 | 10 166.00 | | 10 888.00 |
DG Autres réserves | 206 827.00 | 193 122.00 | | 206 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | 14 426.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 296.00 | 3 609 090.00 | | 3 613 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 4 212.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 167.00 | 4 357.00 | | 14 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 464.00 | 3 613 448.00 | | 3 627 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 167.00 | 4 357.00 | | 14 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 191.00 | 17 984.00 | | 19 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 985.00 | 3 558.00 | | 14 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206.00 | 14 426.00 | | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |