| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 135.00 | | 202 135.00 | 202 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 410.00 | | 3 596 410.00 | 3 596 410.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 951.00 | | 3 598 951.00 | 3 598 951.00 |
CU Autres participations | 3 394 275.00 | | 3 394 275.00 | 3 394 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 375.00 | 3 391 375.00 | | 3 391 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 426.00 | 1 260.00 | | 9 426.00 |
DG Autres réserves | 179 064.00 | 23 921.00 | | 179 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 797.00 | 163 309.00 | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 663.00 | 3 579 865.00 | | 3 594 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 054.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 287.00 | 4 295.00 | | 4 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 951.00 | 3 584 161.00 | | 3 598 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287.00 | 4 295.00 | | 4 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 052.00 | 166 798.00 | | 18 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254.00 | 3 488.00 | | 3 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 797.00 | 163 309.00 | | 14 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 135.00 | 202 135.00 | | 202 135.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 135.00 | 202 135.00 | | 202 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |