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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 756.00 | | 3 411 756.00 | 3 411 756.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 840.00 | | 3 420 840.00 | 3 420 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
CU Autres participations | 3 389 375.00 | | 3 389 375.00 | 3 389 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 375.00 | 3 391 375.00 | | 3 391 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | 150.00 | | 706.00 |
DG Autres réserves | 13 397.00 | 2 839.00 | | 13 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 077.00 | 11 113.00 | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 556.00 | 3 405 478.00 | | 3 416 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 3 914.00 | | 4 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283.00 | 4 156.00 | | 4 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 840.00 | 3 409 634.00 | | 3 420 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283.00 | 4 156.00 | | 4 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 868.00 | 15 836.00 | | 15 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791.00 | 4 723.00 | | 4 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 077.00 | 11 113.00 | | 11 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |