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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 436.00 | 934.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 319.00 | 681.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 304.00 | 755.00 | 182 549.00 | 183 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BT Marchandises | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 151.00 | | 199 151.00 | 199 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 455.00 | 755.00 | 381 700.00 | 382 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
DL TOTAL (I) | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 849.00 | | | 212 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 502.00 | | | 306 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 700.00 | | | 381 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 849.00 | 37 709.00 | 144 691.00 | 212 849.00 |
VI Groupe et associés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 511.00 | | | 246 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VP Divers | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 502.00 | 131 361.00 | 144 691.00 | 306 502.00 |