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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 1 671.00 | 3 486.00 | 5 158.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 3 375.00 | 6 715.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 578.00 | 9 028.00 | 17 550.00 | 26 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 144.00 | 14 075.00 | 210 069.00 | 224 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
BT Marchandises | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 367.00 | 285.00 | 57 083.00 | 57 367.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 696.00 | 285.00 | 286 411.00 | 286 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 840.00 | 14 360.00 | 496 480.00 | 510 840.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 260.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 208.00 | 42 930.00 | | 125 208.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 702.00 | 83 010.00 | | 59 702.00 |
DL TOTAL (I) | 217 911.00 | 158 208.00 | | 217 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 899.00 | 162 205.00 | | 135 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 279.00 | 55 171.00 | | 65 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 60 952.00 | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 70 741.00 | | 29 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 569.00 | 349 870.00 | | 278 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 480.00 | 508 078.00 | | 496 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 828.00 | 206 529.00 | | 164 828.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 340.00 | | 7 804.00 | 216 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 100.00 | | 1 058.00 | 179 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 921.00 | | 5 747.00 | 30 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318.00 | | 1 000.00 | 6 318.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | 9 276.00 | | 4 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 7 605.00 | | 4 799.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 175.00 | 11 460.00 | 12 715.00 | 24 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 921.00 | 46 180.00 | 113 741.00 | 159 921.00 |
VI Groupe et associés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 930.00 | 78 627.00 | 7 303.00 | 85 930.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 744.00 | 176 289.00 | 126 456.00 | 302 744.00 |