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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 3 391.00 | 1 767.00 | 5 158.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 090.00 | 6 101.00 | 6 989.00 | 13 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 578.00 | 14 332.00 | 12 246.00 | 26 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 354.00 | 23 824.00 | 203 530.00 | 227 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
BT Marchandises | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 177.00 | 529.00 | 61 648.00 | 62 177.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 588.00 | 529.00 | 297 059.00 | 297 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 942.00 | 24 353.00 | 500 589.00 | 524 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 911.00 | 125 208.00 | | 184 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 350.00 | 59 702.00 | | 31 350.00 |
DL TOTAL (I) | 249 260.00 | 217 911.00 | | 249 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 085.00 | 135 899.00 | | 104 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 427.00 | 65 279.00 | | 45 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 306.00 | 47 299.00 | | 86 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | 29 212.00 | | 13 052.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 879.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 329.00 | 278 569.00 | | 251 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 589.00 | 496 480.00 | | 500 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 322.00 | 164 828.00 | | 194 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 144.00 | | 4 060.00 | 224 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 227 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 39 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 158.00 | | | 180 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | | 3 850.00 | 36 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | 210.00 | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 075.00 | 10 291.00 | 543.00 | 14 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 719.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 8 572.00 | 543.00 | 12 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 715.00 | 11 748.00 | 967.00 | 12 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 969.00 | 34 934.00 | 69 035.00 | 103 969.00 |
VI Groupe et associés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 324.00 | 194 322.00 | 70 002.00 | 264 324.00 |