| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 090.00 | 1 398.00 | 4 692.00 | 6 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 831.00 | 3 401.00 | 21 430.00 | 24 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 340.00 | 4 799.00 | 211 541.00 | 216 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BT Marchandises | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 230.00 | 285.00 | 59 946.00 | 60 230.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 822.00 | 285.00 | 296 538.00 | 296 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 162.00 | 5 083.00 | 508 078.00 | 513 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 010.00 | 45 198.00 | | 83 010.00 |
DL TOTAL (I) | 158 208.00 | 75 198.00 | | 158 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 205.00 | 166 595.00 | | 162 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 171.00 | 68 136.00 | | 55 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 952.00 | 44 425.00 | | 60 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 741.00 | 27 347.00 | | 70 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 870.00 | 306 502.00 | | 349 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 078.00 | 381 700.00 | | 508 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 529.00 | 306 502.00 | | 206 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 304.00 | | 33 036.00 | 183 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 4 100.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | 28 551.00 | 2 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | 384.00 | 5 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 4 044.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 4 044.00 | | 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 352.00 | 11 177.00 | 24 175.00 | 35 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 368.00 | 42 850.00 | 152 163.00 | 197 368.00 |
VI Groupe et associés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
VP Divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 122.00 | 206 429.00 | 176 338.00 | 385 122.00 |