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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
AH Fonds commercial | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
AP Constructions | 534 621.00 | 534 621.00 | | 534 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 886.00 | 892 071.00 | 14 814.00 | 906 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BT Marchandises | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 929.00 | 91 087.00 | 182 842.00 | 273 929.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CF Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 607.00 | 91 087.00 | 274 520.00 | 365 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 494.00 | 983 158.00 | 289 335.00 | 1 272 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
DH Report à nouveau | -716 349.00 | | | -716 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | | | -264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | -460 921.00 | | | -460 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
EA Autres dettes | 551 671.00 | | | 551 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 256.00 | | | 750 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 335.00 | | | 289 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 995.00 | | | 424 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 025.00 | 6 072.00 | | 907 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 210.00 | 14 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 906 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 258.00 | | | 758 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 953.00 | 6 072.00 | | 14 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 351.00 | 769 351.00 | | 769 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 258.00 | 758 258.00 | | 758 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 385.00 | 116 385.00 | | 116 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 671.00 | 226 410.00 | 201 886.00 | 551 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 841.00 | 305 247.00 | 14 594.00 | 319 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 257.00 | 424 996.00 | 201 886.00 | 750 257.00 |