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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 11 572.00 | 148.00 | 11 720.00 |
AH Fonds commercial | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
AP Constructions | 534 621.00 | 534 621.00 | | 534 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 377.00 | 52 228.00 | 4 149.00 | 56 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 869.00 | 173 544.00 | 325.00 | 173 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 507.00 | 894 686.00 | 20 820.00 | 915 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BT Marchandises | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 413.00 | 72 485.00 | 241 927.00 | 314 413.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 677.00 | 72 485.00 | 343 191.00 | 415 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 184.00 | 967 172.00 | 364 012.00 | 1 331 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
DH Report à nouveau | -551 489.00 | | | -551 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
DL TOTAL (I) | -207 196.00 | | | -207 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
EA Autres dettes | 292 539.00 | | | 292 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 209.00 | | | 571 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 012.00 | | | 364 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 209.00 | | | 571 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 372.00 | 426.00 | 2 398 798.00 | 2 398 372.00 |
FG Production vendue services | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 381.00 | 426.00 | 2 401 807.00 | 2 401 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 759.00 | | | 2 448 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 090.00 | | | 2 359 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 865.00 | | 3 395.00 | 913 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 16 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 915 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 309.00 | | 560.00 | 764 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | 2 835.00 | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 396.00 | 1 570.00 | 771 966.00 | 770 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 364.00 | 209.00 | 11 573.00 | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 032.00 | 1 361.00 | 760 394.00 | 759 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 539.00 | 292 539.00 | | 292 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
UX Autres créances clients | 314 413.00 | 314 413.00 | | 314 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 889.00 | 338 913.00 | 15 976.00 | 354 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 209.00 | 571 209.00 | | 571 209.00 |