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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AH Fonds commercial | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
AP Constructions | 534 621.00 | 534 621.00 | | 534 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 377.00 | 55 637.00 | 739.00 | 56 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 313.00 | 174 983.00 | 2 330.00 | 177 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 763.00 | 899 683.00 | 29 080.00 | 928 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BT Marchandises | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 807.00 | 70 093.00 | 316 714.00 | 386 807.00 |
BZ Autres créances | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CF Disponibilités | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 374.00 | 70 093.00 | 439 281.00 | 509 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 138.00 | 969 776.00 | 468 361.00 | 1 438 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
DH Report à nouveau | -328 879.00 | | | -328 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
DL TOTAL (I) | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
EA Autres dettes | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 478.00 | | | 264 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 361.00 | | | 468 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 478.00 | | | 264 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 453.00 | | 1 354.00 | 931 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 044.00 | 26 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 928 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 958.00 | | 1 354.00 | 766 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 269.00 | 1 693.00 | | 775 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 548.00 | 1 693.00 | | 763 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 720.00 | | | 122 720.00 |
6T Sur comptes clients | 70 891.00 | | 798.00 | 70 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 612.00 | | 798.00 | 193 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 612.00 | | 798.00 | 263 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
UX Autres créances clients | 300 897.00 | 300 897.00 | | 300 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VB T. V. A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 645.00 | 413 856.00 | 25 788.00 | 439 645.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 478.00 | 264 478.00 | | 264 478.00 |