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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 11 363.00 | 357.00 | 11 720.00 |
AH Fonds commercial | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
AP Constructions | 534 621.00 | 534 621.00 | | 534 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 817.00 | 51 134.00 | 4 683.00 | 55 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 869.00 | 173 276.00 | 593.00 | 173 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 864.00 | 893 116.00 | 20 748.00 | 913 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BT Marchandises | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 401.00 | 72 485.00 | 193 916.00 | 266 401.00 |
BZ Autres créances | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CF Disponibilités | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 457.00 | 72 485.00 | 320 971.00 | 393 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 322.00 | 965 602.00 | 341 720.00 | 1 307 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
DH Report à nouveau | -702 489.00 | | | -702 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167.00 | | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | -296 697.00 | | | -296 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 354.00 | | | 182 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
EA Autres dettes | 379 900.00 | | | 379 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 417.00 | | | 638 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 720.00 | | | 341 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 417.00 | | | 638 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 789.00 | 251.00 | 1 998 041.00 | 1 997 789.00 |
FG Production vendue services | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 333.00 | 251.00 | 2 009 585.00 | 2 009 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 343.00 | | | 2 156 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 343.00 | | | 2 005 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 583.00 | | 5 282.00 | 908 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 327.00 | | 4 982.00 | 759 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 815.00 | | 300.00 | 14 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 621.00 | 775.00 | 770 396.00 | 769 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 209.00 | 11 364.00 | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 466.00 | 566.00 | 759 032.00 | 758 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 901.00 | 379 901.00 | | 379 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 266 402.00 | 266 402.00 | | 266 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 177.00 | 307 284.00 | 14 894.00 | 322 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 418.00 | 638 418.00 | | 638 418.00 |