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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 430.00 | 118 971.00 | 1 459.00 | 120 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 083.00 | 241 787.00 | 15 296.00 | 257 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 893.00 | 360 834.00 | 18 058.00 | 378 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 862.00 | | 547 862.00 | 547 862.00 |
CF Disponibilités | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 342.00 | | 814 342.00 | 814 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 236.00 | 360 834.00 | 832 401.00 | 1 193 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 516 877.00 | 506 924.00 | | 516 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 728.00 | 24 952.00 | | 25 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 625 105.00 | 614 602.00 | | 625 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 714.00 | 42 011.00 | | 37 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 40 254.00 | | 42 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 905.00 | 74 296.00 | | 86 905.00 |
EA Autres dettes | 40 303.00 | 34 865.00 | | 40 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 295.00 | 191 428.00 | | 207 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 401.00 | 806 030.00 | | 832 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 882.00 | | 12.00 | 378 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 515.00 | | | 377 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | 12.00 | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 283.00 | 11 551.00 | | 349 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 207.00 | 11 551.00 | | 349 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 290.00 | 108 987.00 | 1 303.00 | 110 290.00 |
VW T.V.A. | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 295.00 | 207 295.00 | | 207 295.00 |